집중도 · 예시 포트폴리오

FAANG, 그것뿐.

개인 투자의 한 시대를 정의한 약어. 다섯 기업, 하나의 테마. 결과가 그 테마에 얼마나 의존하는지 엔진이 숫자로 보여줍니다.

포트폴리오 구성

META20%
AAPL20%
AMZN20%
NFLX20%
GOOGL20%

비중은 표시된 대로, 리스크 프로필은 "중간". 약 일주일에 한 번 자동으로 다시 채점되며 날짜와 엔진 버전은 결과에 표시됩니다.

64.3 / 100

포트폴리오 점수 중립

근거가 엇갈립니다.

구성 요소들이 서로 어긋납니다. 숫자 하나를 믿기보다 따로따로 읽으세요.

약함 중립 양호 강함

5개 종목 확인 · 리스크 프로필 중간 · 엔진 2026-03-07-v5 · 추세 안정 (신뢰도 9%)

좋은 점수란? → 내 포트폴리오 채점하기

최대 포지션: 20.0% META · 한도 30%
유효 종목 수: 5.0 보유 5개 중 · 목표 8
최대 섹터: 60.0% 커뮤니케이션 서비스
가중 베타: 1.31 시장 민감도
익스포저 계획: 투자 74% 현금 26% · 균형
현재 상태: 투자 100% 현금 0%

구성 요소 점수

분산74
리스크 균형98
품질61
시그널68
추세36
시장 상황0

엔진에 근거가 없는 구성 요소는 "데이터 없음"으로 표시됩니다. 추측하지 않고 그대로 알립니다.

먼저 볼 것

주시 한 섹터가 지배적입니다
커뮤니케이션 서비스이(가) 투자액의 60.0%를 차지합니다. 한 섹터의 비중이 이렇게 크면 단일 거시 테마가 결과의 대부분을 좌우합니다.
주시 보기보다 유효 종목 수가 적습니다
포지션 크기로 보면 이 포트폴리오의 집중도는 동일 가중 약 5.0개 종목 수준으로, 프로필 목표에 못 미칩니다.
주시 익스포저 계획은 현금 버퍼를 선호합니다
현재의 시그널, 추세, 집중도 근거를 볼 때 계획은 투자 약 74.1%, 현금 25.9%를 목표로 하며 점진적 속도로 투입합니다.
주시 팩터 근거가 제한적입니다
투자액의 100.0%에 대해 팩터 근거가 없어 엔진이 뒷받침할 수 있는 전망 맥락이 제한됩니다.
주시 전망 신뢰도가 제한적입니다
렌즈 신뢰도 평균은 56.0%입니다. 추세와 시장 상황 구성 요소는 잠정적인 것으로 보세요.
우선 판정이 약한 비중 큰 포지션
GOOGL은(는) 비중이 크지만 종목 점수가 낮아 종합 점수를 가장 크게 끌어내립니다.

보유 종목

티커	섹터	평가액	비중	시그널	점수	유형
META	커뮤니케이션 서비스	20,000	20.0%	보유	0.60	핵심
AAPL	기술	20,000	20.0%	매수	6.20	핵심
AMZN	경기소비재	20,000	20.0%	보유	-0.98	고베타
NFLX	커뮤니케이션 서비스	20,000	20.0%	보유	0.50	고베타
GOOGL	커뮤니케이션 서비스	20,000	20.0%	보유	-1.80	턴어라운드

근거의 한계:

일부 종목의 배당 품질 데이터 없음
일부 종목의 종목 유형 분류 신뢰도 낮음
대부분 종목의 렌즈별 팩터 근거 없음
팩터 근거 신뢰도가 낮아 전망 신뢰성이 떨어짐

POST /evaluate

위의 모든 숫자는 API 호출 한 번에서 나왔습니다.

이 페이지는 아래 JSON을 화면에 그린 것입니다. 같은 것을 대시보드, 자문 도구, AI 에이전트에 구축하세요. 모든 플랜에서 같은 엔진, API 키로 매월 5회 무료 평가.

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원본 응답 보기

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "health_score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "status": "Neutral",
        "status_key": "neutral",
        "count": 5,
        "weighted_score": 0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,
        "max_position_weight": 20,
        "max_position_ticker": "META",
        "effective_positions": 5,
        "weighted_beta": 1.310000000000000053290705182007513940334320068359375,
        "signal_mix": {
            "buy": 20,
            "hold": 80,
            "sell": 0
        },
        "trend_alignment_pct": 20,
        "trend_negative_pct": 40,
        "weighted_grade_score": 4.70000000000000017763568394002504646778106689453125,
        "weighted_dividend_score": 2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,
        "top_sector": "Communication Services",
        "top_sector_weight": 60,
        "score_components": {
            "signal": 68.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "diversification": 74.2000000000000028421709430404007434844970703125,
            "risk": 98.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "quality": 60.60000000000000142108547152020037174224853515625,
            "trend": 36,
            "macro": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
        },
        "trajectory": {
            "direction": "stable",
            "confidence": 9.199999999999999289457264239899814128875732421875,
            "summary": "Mixed signals"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 56,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 74.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "target_cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "min_invested_pct": 61.2999999999999971578290569595992565155029296875,
            "max_invested_pct": 86.900000000000005684341886080801486968994140625,
            "min_cash_pct": 13.0999999999999996447286321199499070644378662109375,
            "max_cash_pct": 38.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": 4.96999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "trend_adjustment": -2,
                "sell_penalty": 0,
                "concentration_penalty": 0
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "META",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AAPL",
                "weight_pct": 20,
                "score": 6.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Technology",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AMZN",
                "weight_pct": 20,
                "score": -0.979999999999999982236431605997495353221893310546875,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Consumer Cyclical",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "NFLX",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.5,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "GOOGL",
                "weight_pct": 20,
                "score": -1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
                "classification_confidence": 68,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 68
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 60,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "target_sector_weight": 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "core": 40,
                "high_beta": 40,
                "turnaround": 20
            },
            "lens_mix": {
                "core_quality": 40,
                "risk_control": 40,
                "recovery": 20
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 56,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 40,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 2,
                "low_confidence_tickers": [
                    "META",
                    "AAPL"
                ]
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 56
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Communication Services",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
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                "score": null,
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                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
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