一銘柄に、すべてを。

構成要素スコア

• 分散4
• リスクバランス17
• 品質72
• シグナル0
• トレンド0
• 市場環境0

エンジンにエビデンスがない構成要素は「データなし」と表示されます。推測ではなく、そのまま報告します。

最初に見るべきこと

1. 優先 最大ポジションがプロファイルの上限を超えています

   NVDA が投資額の 100.0% を占めています。リスク許容度「中」のプロファイルでは、単一銘柄の上限を 30.0% としています。

2. 注意 単一セクターが支配的です

   テクノロジー が投資額の 100.0% を占めています。一つのセクターにこれだけ偏ると、単一のマクロテーマが結果の大半を左右します。

3. 注意 見た目より実効銘柄数が少ない

   ポジションサイズから見ると、このポートフォリオの集中度は等ウェイト約 1.0 銘柄相当で、プロファイル目標を下回っています。

4. 優先 売りシグナル銘柄の比重が大きい

   投資額の 100.0% がシグナル判定マイナスの銘柄にあり、プロファイルの許容範囲を超えています。

5. 優先 エクスポージャー計画は現金バッファーを推奨

   現在のシグナル、トレンド、集中度のエビデンスから、計画では投資 40.0%・現金 60.0% を目標とし、段階的なペースで投入します。

6. 注意 加重銘柄スコアが低い

   評価額で加重した銘柄スコアは -4.47 です。構成が判定の弱い銘柄に偏っています。